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上半年熊出没跌出机会

发布时间:2021-01-07 20:43:26 阅读: 来源:磁力泵厂家

回顾2010年:投机之风盛于2009

林奇:2010年7月份出现了一波幅度较大的行情,战绩应该不错吧?

揭幕者:2010年主要还是以重仓单一股票的思路为主,这和我2008年的操作思路比较相似。由于我在2007年大牛市的循环操作获得不错的收益,然后在2008年精选个股,重仓单只个股也获得了不错的收益,没有造成本金亏损。2010年的操作思路也是这么回事。2009年我通过循环操作获得了一定的收益,当时就感觉2010年不大会有大行情,所以在2010年年初,重仓杀入一只中小盘个股,但其走势不温不火,我已经持有这只股7个月了,准备继续持有下去。

2010年的行情比2009年惨淡,冰火两重天更加严重。

林奇:对,2009年就是小盘股持续上涨,涨幅巨大,2010年继续将这一现象演绎到极致,很多人期待的“二八转换”就是不来。

揭幕者:是的,早在2010年的3月,我去深圳开私募大会,大家都说要转换,有一位著名的阳光私募基金经理还强调说大盘蓝筹股肯定有一次吃饭行情,没想到,又一年过了,大盘蓝筹股还是没起来。您今年的操作情况如何?

林奇:2010年我总体上实现了90%左右的收益。上半年市场不好,但稀土永磁和锂电池热点十分突出,自己主要波段操作包钢稀土(600111)和西藏矿业(000762)(000762),大概赚了30%。6月初地产股刚启动的时候操作了一波地产股,大概赚了10%多一点。7月初市场见底后,一直在折腾短线没怎么赚到钱。在10月初的时候追入了刚刚突破的二重重装(601268)赚了20%。10月19日创业板向上突破后,进入了机器人(300024)(300024)和信邦制药(002390)(002390),大概又赚了30%。

揭幕者:已经跑赢大盘了,有什么经验值得总结吗?

林奇:总的来说对自己2010年的操作比较满意,经过2009年的磨炼后,自己改掉了骑上牛股拿不住的毛病,开始逐渐由赚小钱晋级到赚大钱阶段。在资本市场赚大钱的人就是把简单的动作不断重复。但看似简单,实则很难。因为多数人看不懂,不知道什么该为,什么不该为?能看懂的人也不一定能坚持住这个简单的动作。比如现在市场是明显的下跌趋势,应该休息,但时不时来个反弹勾引一下,极个别个股还会有一些机会,这些机会都可能勾引你重新杀进去。

揭幕者:看来林兄今年的操作非常灵活,把握热点非常及时,我今年就比较失败了,重仓股目前还被套20%。

林奇:我还是继续坚持价值投资结合趋势投机的方法。2009年提高了趋势投机的能力,2010年加深了对价值投资的理解。您有没有总结一下今年的得失?

揭幕者:2010年最主要的经验就是,要放弃幻想暴利,有赚就好,一旦出现风吹草动,还是要及时退出,保住本金是最重要的,今年给人的感觉就是炒作,市场投机风气比2009年还盛行,比较浮躁。另外还是要采取循环滚动操作,不要将资金压在一只个股上。市场变化太快,风格轮动也太快。

今年主要的得失还是心态没有调整好,虽然不看好2010年的行情,但是由于中小盘个股的热火朝天,也参与了一把。上半年还参与了创业板的炒作,但是也以失败收场,最心痛的是碧水源(300070),上市第一天146元买入,最高到175元没抛,最低跌至77元,最后在反弹至120元左右割肉。当然,今年还操作了高德红外(002414),在发行价26元附近介入,最高在38元抛出,也算挽回一点损失。但是重仓股的亏损是拖累总市值的罪魁祸首。

林奇:另外我感觉逃顶很重要,逃不过一些大大小小的顶部,基本都会被打回原形。今年基本上在大一点的顶部我都逃掉了。其实市场要跌的时候是有先兆的。一般像洋河股份(002304)(002304)、广汇股份(600256)、誉衡药业(002437)(002437)此类高价长牛贵族股开始放量暴跌时,说明市场已经不行了,最有身份的资金开始出货了。而等到大盘指数放量暴跌的时候再跑已经有点晚了。另外,我2010年的操作以中小盘的新兴产业为主,中小板综指和创业板指数、医药指数、300消费指数等持续上涨,而上证指数和深证成指则多数时候都比较萎靡。在大盘指数见顶以后,小盘股往往还会上攻一下给一个出货的机会。我想这与国家调整经济结构有关,股市也在调结构。

揭幕者:话说小盘股,不仅选时重要,选股也重要,譬如我2010年重点操作中小盘股,遭受了惨痛的风险教育。年初买了一个海南概念中小盘股,本想怎么也来个翻倍,在几乎最高位追入,虽然前期创出新高,但是由于获利空间不大,没走,现在又套了,目前套了20%了。

展望2011年:

上半年货币政策不会转向

林奇:最近我跟香港股神曹仁超做了个对话,他说欧洲人非常有风度,危机要一个个爆,一年爆一个。我觉得非常有道理。现在多个欧盟国家陷入债务危机。不过刚刚结束的布鲁塞尔欧盟国家首脑峰会通过了应对主权债务危机的长效应对机制(7500亿欧元永久救助基金)。但我看,以欧洲现有的救助体系仍然无法解决不断爆出的债务危机。对于欧洲危机怎么看?

揭幕者:我倒觉得不用过度担心,欧洲危机应该不会像2008年美国危机那样扩散。

林奇:我相信德国、法国的情况还可以,短期内不至于导致欧盟的解体。您对美国经济和美元走势做何判断?

揭幕者:这个没有仔细研究过,美国依然是全球经济领头羊,总体还是偏乐观,美元指数,我觉得还是少看。我最近看了一篇周洛华博士的文章《中期走势与美国经济无关》,说得非常有道理,我也推荐大家去看看。

林奇:我感觉美元指数会与美国经济同步不断震荡走强。明年是“十二五”的开始元年,能否谈谈“十二五”有什么样的投资机会?

揭幕者:我感觉管理层想做到的事,就肯定能做到,既然“十二五”规划支持七大新兴产业,那么这七大行业中的龙头股肯定是重头戏。

林奇:嗯,我尤其看好一些原来没有的行业、替代进口的、或者是消费领域能做大的行业。“十二五”是个长期的过程,未来30年可能都在不断的转型中,机会是反复跌出来的。

揭幕者:嗯,同意,这当中应该也会有分化。

林奇:近期货币政策进入紧缩周期后,中短期会对市场造成较强的压制。说起货币政策与经济的关系我想起一个段子:“一放就乱、一乱就收、一收就死、一死再放、一放再乱……”我感觉非常贴切。

揭幕者:哈哈,确实,您看,央行现在多坏,在圣诞节加息,出其不意。

林奇:12月31日前偷袭。这样为2011年的政策操作留出更多空间。

揭幕者:嗯,不排除春节前还会再来一下。

林奇:那力道就大了,但我感觉应该不会这么快。我估计进入紧缩周期后,未来会不断地加息,上调存款准备金。政策方向有一定的时间周期,没有五六个月,不可能重新转向宽松。时间够了,还得跌够空间。

揭幕者:我感觉2011年整体还是流动性收紧的过程。

林奇:除非在2011年二季度或三季度看到经济有下行风险或者有通缩风险,货币政策才会转向。

揭幕者:一旦方向确定,那就是阵痛。

操作策略:

等待小盘股跌出来的机会

林奇:这样一来,A股会不会2011全年没行情?

揭幕者:我看大盘蓝筹股还是起不来。

林奇:嗯,资金紧张,要有行情也是小盘股的结构性行情。

揭幕者:大盘蓝筹股起不来,2011年全年行情就比较难了吧?您看最近年底的券商报告,都比较乐观,恐怕,这些家伙又要成为反向指标了。

林奇:对,而且现在所有人一直看好新兴产业,我看搞不好也得暴跌一波。

揭幕者:就是呀,大家都喊新兴产业,集中扎堆搞,一旦没人接盘,就被动了,还是要关注新兴产业中分得比较细的子行业。还是结构性行情,其实小盘股如果业绩跟得上,就会变成中盘股,再加上业绩增长送股,然后变成大盘股,其实也是为炒作找个借口吧。

林奇:对,2011年有没有特别看好的板块?

揭幕者:还是走一步看一步吧,目前没有特别看好的,您呢?

林奇:我感觉未来主板可能会不断边缘化,在主板很难赚到钱,而新兴产业小盘股可能会进入一个长期上升通道,每一次暴跌下来都是买入的机会,2011年的机会就是跌出来的。小盘股中,我最看好消费类比如华谊兄弟(300027)、中国国旅(601888)、探路者(300005)(300005),另外航天军工类的高端装备制造股也非常看好,比如机器人(300024)、海格通信(002465)(002465)、欧比特(300053)、钢研高纳(300034)等。

揭幕者:我感觉2011年的不确定性还是比较大的。如果说有什么建议,我建议可以多关注医药股,目前一些医药股的调整可能会带来机会。等待调整,择机介入。

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